Sr. Cash Management Officer

7 months ago


จตจกร กรงเทพมหานคร, Thailand บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งค์ จำกัด Full time

รายละเอียดงาน

**รูปแบบงาน **:งานประจำ**จำนวนที่รับ **:1 ตำแหน่ง**สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร), พระนครศรีอยุธยา(ทุกเขต/อำเภอ)**เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง**วันหยุด **:ไม่ระบุ**เวลาทำงาน **:ไม่ระบุ**เวลาทำงานอื่น **:ไม่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
- จัดทำประมาณการรับ-จ่ายเงิน Daily/Monthly/Yearly Cash Flow เพื่อดูรายการเคลื่อนไหวของเงินในแต่ละบัญชี และดูแล จัดสรรเงินให้เพียงพอทั้งด้านรับ - จ่ายให้เหมาะสม
- จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน สำหรับชำระดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, โอนเงินระหว่างบัญชี, ชำระเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินในบัญชีธนาคาร
- จัดทำ Bank Reconcile และเดิน JV สำหรับรายการค่าธรรมเนียมธนาคาร
- ติดตามหนังสือรับรอง ณ ที่จ่ายจากธนาคาร และบันทึกรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร
- ประสานงานกับธนาคาร เพื่อเบิกใช้วงเงินสินเชื่อต่าง และจัด

เตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น- ออกหนังสือค้ำประกัน (Bid Bond, Performance Bond, Warranty Bond etc.)
- เปิด L/C, DLC, DP.DA, PN หรือเอกสารการเบิกเงินกู้ต่าง ๆ
- ติดตามการขอคืนหลักประกัน,การจ่ายชำระคืนเงินกู้ที่

เกี่ยวข้อง, เงินฝาก ต่าง ๆ กับธนาคาร- เจรจาขออัตราแลกเปลี่ยนจ่ายชำระค่าสินค้าต่างประเทศ

(FX Rate) และจัดทำเอกสารยืนยันการซื้อ-ขายเงินตรา
- ต่างประเทศ- จัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร และเตรียมข้อมูล

สำหรับ Auditor ประจำปี และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- ติดต่อประสานงานกับธนาคารด้านธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้

บรรลุผลสูงสุด

คุณสมบัติ

**เพศ **:ไม่ระบุ**อายุ(ปี) **:24 - 35**ระดับการศึกษา **:ปริญญาตรี ขึ้นไป**ประสบการณ์(ปี) **:3ปีขึ้นไป**อื่นๆ **:ไม่ระบุคุณสมบัติเพิ่มเติม
- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Operating Cash Flow
- มีความเข้าใจในระบบธนาคาร และการบริหารเงิน
- มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน

สวัสดิการ
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ค่ายานพาหนะ
- ทำ



  • จตุจักร, กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด Full time

    รายละเอียดงาน **รูปแบบงาน **:งานประจำ**จำนวนที่รับ **:1 ตำแหน่ง**สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร),...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand MINOR Hotels Full time

    The Cash Management Officer is part of a team which administers the efficient and effective operations of all financial aspects of the Anantara Vacation Club’s Consumer Finance operations. The focus of this role is the timely processing of monthly or lump sum instalments from customers of timeshare receivables arising from instalment sales contracts.**Key...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand Anantara Vacation Club Full time

    **Company Description** A unique ownership product offering the opportunity for five-star holidays in choice destinations. The vacation lifestyle is yours to explore with Anantara and affiliated destinations, from one exotic locale to the next, for your family today and generations to come. The Cash Management Officer is part of a team which administers the...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand Anantara Vacation Club Full time

    **Company Description** A unique ownership product offering the opportunity for five-star holidays in choice destinations. The vacation lifestyle is yours to explore with Anantara and affiliated destinations, from one exotic locale to the next, for your family today and generations to come. The Cash Management Officer is part of a team which administers the...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand Minor International Full time

    **Company Description** A unique ownership product offering the opportunity for five-star holidays in choice destinations. The vacation lifestyle is yours to explore with Anantara and affiliated destinations, from one exotic locale to the next, for your family today and generations to come. The Cash Management Officer is part of a team which administers...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand Anantara Vacation Club Full time

    **Company Description** A unique ownership product offering the opportunity for five-star holidays in choice destinations. The vacation lifestyle is yours to explore with Anantara and affiliated destinations, from one exotic locale to the next, for your family today and generations to come. The Cash Management Officer is part of a team which administers the...

  • Sr. Officer

    2 months ago


    กรุงเทพมหานคร, Thailand สมาคมราชกรีฑาสโมสร Full time

    Sr. Officer (Taxation & Coupon) **จังหวัด** กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน) **อัตราค่าจ้าง** - **รูปแบบงาน** งานประจำ (Full Time) **อัตรา** -...

  • Accountant - Cash

    7 months ago


    บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร, Thailand Lotus's (Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.) Full time

    Prepare balance sheet cash reconciliation report by monthly. Prepare cash short report at POS by daily/weekly/monthly. Cash reconciliation by daily. Bank reconciliation. Follow up all issues relate to cash, cash short, paid in, paid out and cash / cheque deposit. Ad hoc assign by Accounting Manager. **Qualifications**: Bachelor's degree in accounting. At...

  • Operations Officer

    2 weeks ago


    กรุงเทพมหานคร, Thailand RTI International Full time

    **Operations Officer** **USAID Reducing Demand for Wildlife Project** **Job Summary** RTI is hiring a Operations Officer for the USAID the Reducing Demand for Wildlife Project. This position will provide accounting support in the day-to-day accounting processes such as, but not limited to, monitoring project expenses, advances, liquidations and other...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand PTTEP Full time

    PTT Exploration and Production PCL.**Job Purpose**: **Analyst, Cash and Liquidity Management** is responsible for the managing liquidity of PTTEP Group, performing cash management functions, and other treasury management activities in order to support the company’s growth target under applicable financial regulations and the discipline framework ensuring...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand Space Matrix Design Consultants Full time

    We are seeking a new **Manager/ Sr. Manager-Client Solutions f**or our Bangkok office **In brief** As our new **Manager/Sr. Manager-Client Solutions,**you will be responsible for acquisition of new clients. You will drive business development efforts that generate leads, enhance brand visibility, and increase sales. - You will drive business development...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand Citibank, N.A. Thailand Full time

    Oversee daily operations and service for multiple teams and several unit supervisors and ensure teams meet performance and quality expectations. Manage staff resource allocation while assisting with the development and oversight of the budget. Resolve complex and highly variable issues with significant departmental impact. Evaluate performance and make...


  • ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร, Thailand ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Full time

    บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์ วันนี้ - คุณสมบัติพื้นฐาน - งานประจำ- 0 - 1 ปี- กทม. (ยานนาวา)- ปริญญาตรี-...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand Citibank, N.A. Thailand Full time

    Oversee daily operations and service for multiple teams and several unit supervisors and ensure teams meet performance and quality expectations. Manage staff resource allocation while assisting with the development and oversight of the budget. Resolve complex and highly variable issues with significant departmental impact. Evaluate performance and make...

  • Cash and Trade Rep

    2 weeks ago


    กรุงเทพมหานคร, Thailand Citi Full time

    The Cash and Trade Proc Rep 5 is an entry level role responsible for processing basic to relatively complex transfers in coordination with the Transaction Services team. The overall objective is to perform moderately complex cash & trade operation tasks, by providing processing assistance for assigned projects. **Responsibilities**: - Perform cash...


  • คลองเตย, กรุงเทพมหานคร, Thailand Berli Jucker PCL (BJC) Full time

    Examine summary reports of cash flow forecasts, debt status, and cash balances for Berli Jucker Public Company Limited (BJC) both domestically and internationally. Analyze and identify the causes of monthly cash flow forecast data to provide information for management reports used in financial decision-making. Prepare annual expense and asset (Capex) budgets...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand BNP Paribas Full time

    CASH MANAGEMENT IMPLEMENTATION MANAGER (JOB NUMBER: INT000166) **Position Purpose** To support Transaction Banking business in implementation of agreed Cash Management, Trade and Supply Chain solutions for customer. **Key Responsibilities** - Lead, implement and manage large scale or complicated domestic/ regional cash management, trade and supply chain -...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand BNP Paribas Full time

    **POSITION PURPOSE**: To support Transaction Banking business in implementation of agreed Cash Management, Trade and Supply Chain solutions for customer. **Key Responsibilities** Lead, implement and manage large scale or complicated domestic/ regional cash management, trade and supply chain - Actively provide implementation support to other countries for...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัดบริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัดบริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร Full time

    วันนี้ - คุณสมบัติพื้นฐาน - งานประจำ- 0 - 4 ปี- กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี- ปริญญาตรี- สามารถเจรจาต่อรองได้- หน้าที่และความรับผิดชอบ - The job incumbent...

  • Sr. Media Buyer

    2 months ago


    จตุจักร, กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท เทิร์น ออน ดิจิตอล เอเจนซี่ จำกัด Full time

    Sr. Media Buyer รับสมัครด่วน สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร) สาขาอาชีพหลัก : โฆษณา/สื่อ สาขาอาชีพรอง : สื่อสิ่งพิมพ์ รูปแบบงาน...