![บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งค์ จำกัด](https://media.trabajo.org/img/noimg.jpg)
Sr. Cash Management Officer
5 days ago
รายละเอียดงาน
**รูปแบบงาน **:งานประจำ**จำนวนที่รับ **:1 ตำแหน่ง**สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร), พระนครศรีอยุธยา(ทุกเขต/อำเภอ)**เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง**วันหยุด **:ไม่ระบุ**เวลาทำงาน **:ไม่ระบุ**เวลาทำงานอื่น **:ไม่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
- จัดทำประมาณการรับ-จ่ายเงิน Daily/Monthly/Yearly Cash Flow เพื่อดูรายการเคลื่อนไหวของเงินในแต่ละบัญชี และดูแล จัดสรรเงินให้เพียงพอทั้งด้านรับ - จ่ายให้เหมาะสม
- จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน สำหรับชำระดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, โอนเงินระหว่างบัญชี, ชำระเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินในบัญชีธนาคาร
- จัดทำ Bank Reconcile และเดิน JV สำหรับรายการค่าธรรมเนียมธนาคาร
- ติดตามหนังสือรับรอง ณ ที่จ่ายจากธนาคาร และบันทึกรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร
- ประสานงานกับธนาคาร เพื่อเบิกใช้วงเงินสินเชื่อต่าง และจัด
เตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น- ออกหนังสือค้ำประกัน (Bid Bond, Performance Bond, Warranty Bond etc.)
- เปิด L/C, DLC, DP.DA, PN หรือเอกสารการเบิกเงินกู้ต่าง ๆ
- ติดตามการขอคืนหลักประกัน,การจ่ายชำระคืนเงินกู้ที่
เกี่ยวข้อง, เงินฝาก ต่าง ๆ กับธนาคาร- เจรจาขออัตราแลกเปลี่ยนจ่ายชำระค่าสินค้าต่างประเทศ
(FX Rate) และจัดทำเอกสารยืนยันการซื้อ-ขายเงินตรา
- ต่างประเทศ- จัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร และเตรียมข้อมูล
สำหรับ Auditor ประจำปี และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- ติดต่อประสานงานกับธนาคารด้านธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้
บรรลุผลสูงสุด
คุณสมบัติ
**เพศ **:ไม่ระบุ**อายุ(ปี) **:24 - 35**ระดับการศึกษา **:ปริญญาตรี ขึ้นไป**ประสบการณ์(ปี) **:3ปีขึ้นไป**อื่นๆ **:ไม่ระบุคุณสมบัติเพิ่มเติม
- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Operating Cash Flow
- มีความเข้าใจในระบบธนาคาร และการบริหารเงิน
- มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน
สวัสดิการ
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ค่ายานพาหนะ
- ทำ
-
Cash Management Officer
3 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand Anantara Vacation Club Full timeCompany Description A unique ownership product offering the opportunity for five-star holidays in choice destinations. The vacation lifestyle is yours to explore with Anantara and affiliated destinations, from one exotic locale to the next, for your family today and generations to come. **Job Description**: The Cash Management Officer is part of a team...
-
Cash Management Officer
3 weeks ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand Anantara Vacation Club Full time**Company Description** A unique ownership product offering the opportunity for five-star holidays in choice destinations. The vacation lifestyle is yours to explore with Anantara and affiliated destinations, from one exotic locale to the next, for your family today and generations to come. The Cash Management Officer is part of a team which administers the...
-
Cash Management Officer
3 weeks ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand Anantara Vacation Club Full time**Company Description** A unique ownership product offering the opportunity for five-star holidays in choice destinations. The vacation lifestyle is yours to explore with Anantara and affiliated destinations, from one exotic locale to the next, for your family today and generations to come. The Cash Management Officer is part of a team which administers the...
-
Avp Cash Management Sales
4 weeks ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand Monroe Consulting Group Full time**AVP Cash Management Sales**: - **Sector**: B&H Financial Services - **Contact**: Japan - Prinn - **Location**: Bangkok - **Salary**: THB60000 - THB70000 per month - **Expiry Date**: 16 June 2023 - **Job Ref**: BBBH413240_1679139320 Executive recruitment company Monroe Consulting is recruiting on behalf of an international leading Bank in Bangkok. The...
-
Accountant - Cash
4 weeks ago
บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร, Thailand Lotus's (Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.) Full timePrepare balance sheet cash reconciliation report by monthly. Prepare cash short report at POS by daily/weekly/monthly. Cash reconciliation by daily. Bank reconciliation. Follow up all issues relate to cash, cash short, paid in, paid out and cash / cheque deposit. Ad hoc assign by Accounting Manager. **Qualifications**: Bachelor's degree in accounting. At...
-
Analyst, Cash and Liquidity Management
2 weeks ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand PTTEP Full timePTT Exploration and Production PCL.**Job Purpose**: **Analyst, Cash and Liquidity Management** is responsible for the managing liquidity of PTTEP Group, performing cash management functions, and other treasury management activities in order to support the company’s growth target under applicable financial regulations and the discipline framework ensuring...
-
Senior Treasury Officer
3 weeks ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand Criterion Asia Recruitment (Thailand) Co., Ltd. Full time**Responsibilities**: - Treasury functions, daily cash management, funding, investing and dealing with financial institutions. - Monitor and manage cash flow, including forecasting short-term and long-term cash needs - Maintain and arrange for the credits lines and FX lines with financial institutions both in local and foreign currencies. - FX hedging -...
-
Cash Management Business Operations Officer
3 weeks ago
ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร, Thailand ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Full timeบัญชี/ผู้ตรวจบัญชี, การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์ วันนี้ - คุณสมบัติพื้นฐาน - งานประจำ- 0 - 1 ปี- กทม. (ยานนาวา)- ปริญญาตรี-...
-
Senior Treasury Officer
4 weeks ago
สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร, Thailand Siam Makro Pcl. Full timeDegree in Finance&Accounting. At least 3 years experience in Treasury. Good command of English. Treasury functions, daily cash management, funding, investing and dealing with financial institutions. Study and arranging on short-term and long-term loan facilities including reviewing Credit. Facility Agreements and related contracts. Prepare and settle...
-
Cash Management Implementation Manager
2 weeks ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand BNP Paribas Full timeCASH MANAGEMENT IMPLEMENTATION MANAGER (JOB NUMBER: INT000166) **Position Purpose** To support Transaction Banking business in implementation of agreed Cash Management, Trade and Supply Chain solutions for customer. **Key Responsibilities** - Lead, implement and manage large scale or complicated domestic/ regional cash management, trade and supply chain -...
-
Liquidity and Cash Management Manager
2 weeks ago
คลองเตย, กรุงเทพมหานคร, Thailand Berli Jucker PCL (BJC) Full timeExamine summary reports of cash flow forecasts, debt status, and cash balances for Berli Jucker Public Company Limited (BJC) both domestically and internationally. Analyze and identify the causes of monthly cash flow forecast data to provide information for management reports used in financial decision-making. Prepare annual expense and asset (Capex) budgets...
-
Cash Management Implementation Manager
2 weeks ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand BNP Paribas Full time**POSITION PURPOSE**: To support Transaction Banking business in implementation of agreed Cash Management, Trade and Supply Chain solutions for customer. **Key Responsibilities** Lead, implement and manage large scale or complicated domestic/ regional cash management, trade and supply chain - Actively provide implementation support to other countries for...
-
Transaction Banking
4 weeks ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Full timeวันนี้ - คุณสมบัติพื้นฐาน - งานประจำ- 5 - 7 ปี- กรุงเทพมหานคร- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า- สามารถเจรจาต่อรองได้- หน้าที่และความรับผิดชอบ **Job...
-
Cash Applicator
1 month ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand Johnson Controls International Full time**Cash Applications Specialist Duties and Responsibilities**: - Process and reconcile account receivables and remittances - Create regular reports to accurately track financial information - Perform periodic audits of the general ledger and company financial documents - Address payment issues like double payments or other discrepancies - Engage in...
-
Sr. Technician
3 weeks ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand CBRE Full timePosted- 26-Mar-2024- Service line- GWS Segment- Role type- Full-time- Areas of Interest- Engineering/Maintenance, Facilities Management- Location(s)- Bangkok - Krung Thep Maha Nakhon - Thailand**ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES**: - Performs and manage preventive maintenance, site surveys, replacement of electrical and mechanical equipment. - Assists...
-
Sr. Asset
3 weeks ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) Full timeSr. Asset & Tenant Officer **หมวดหมู่งาน** : งานธุรการและงานสนับสนุน **ระดับตำแหน่งงาน** : ระดับหัวหน้างาน **ประเภทการจ้างงาน** : พนักงานประจำ **บริษัท** :...
-
Sr. Service Delivery Manager
4 weeks ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand Webhelp Full time**Customer Service/Support** **Location** - Bangkok, Thailand*** Job Title: Sr. Service Delivery Manager **Job Description**: **Location**: THA Bangkok - Bhiraj Tower at Bitech, Unit No - 1707,1708,1709,1710,1711,1712 Language Requirements: Time Type: Full time ** If you are a California resident, by submitting your information, you acknowledge that you...
-
กรุงเทพมหานคร, Thailand DHL Full timeWe are urgently seeking for our vacancy job as below detail; **Position**:Customs Operations Support Clerk, Billing** *** **and Cash Advance** Location: SBMM Office, Soi Pattana Chonnabot 3, Lad Krabang) **Key Responsibilities: - ** - Check the accuracy of shipment and monitor cash advance for sea shipment and settlement to FICO. - Estimate cost for...
-
ภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร, Thailand United Overseas Bank (Thai) PCL - UOB Full timeAble to work as a shift. Fruad system control. Good Communication skill. **Position**: Officer - Sr. Officer, Fraud Monitoring & Control **Job Descriptions**: Real-time Monitoring mule account 24x7. Track fund transfer transactions. Hold/Suspend suspicious accounts. Communicate to customers who are the victims or suspected mule accounts. Contact to other...
-
Senior Accounting Officer
3 weeks ago
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร, Thailand PRTR Full timeOur client is a specialty chemicals business that proceeds to produce high-class engineering plastic products. **Responsibilities**: - Ensuring smooth daily operation and overseeing month - and year-end processes for all accounting departments (AR/AP, GL, Fixed Asset, Costing, Cash, Reporting, Budgeting, Taxation, etc.). - Preparing financial statements...