Sr. Cash Management Officer

4 weeks ago


จตจกร กรงเทพมหานคร, Thailand บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งค์ จำกัด Full time

รายละเอียดงาน

**รูปแบบงาน **:งานประจำ**จำนวนที่รับ **:1 ตำแหน่ง**สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร), พระนครศรีอยุธยา(ทุกเขต/อำเภอ)**เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง**วันหยุด **:ไม่ระบุ**เวลาทำงาน **:ไม่ระบุ**เวลาทำงานอื่น **:ไม่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
- จัดทำประมาณการรับ-จ่ายเงิน Daily/Monthly/Yearly Cash Flow เพื่อดูรายการเคลื่อนไหวของเงินในแต่ละบัญชี และดูแล จัดสรรเงินให้เพียงพอทั้งด้านรับ - จ่ายให้เหมาะสม
- จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน สำหรับชำระดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, โอนเงินระหว่างบัญชี, ชำระเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินในบัญชีธนาคาร
- จัดทำ Bank Reconcile และเดิน JV สำหรับรายการค่าธรรมเนียมธนาคาร
- ติดตามหนังสือรับรอง ณ ที่จ่ายจากธนาคาร และบันทึกรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร
- ประสานงานกับธนาคาร เพื่อเบิกใช้วงเงินสินเชื่อต่าง และจัด

เตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น- ออกหนังสือค้ำประกัน (Bid Bond, Performance Bond, Warranty Bond etc.)
- เปิด L/C, DLC, DP.DA, PN หรือเอกสารการเบิกเงินกู้ต่าง ๆ
- ติดตามการขอคืนหลักประกัน,การจ่ายชำระคืนเงินกู้ที่

เกี่ยวข้อง, เงินฝาก ต่าง ๆ กับธนาคาร- เจรจาขออัตราแลกเปลี่ยนจ่ายชำระค่าสินค้าต่างประเทศ

(FX Rate) และจัดทำเอกสารยืนยันการซื้อ-ขายเงินตรา
- ต่างประเทศ- จัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร และเตรียมข้อมูล

สำหรับ Auditor ประจำปี และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- ติดต่อประสานงานกับธนาคารด้านธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้

บรรลุผลสูงสุด

คุณสมบัติ

**เพศ **:ไม่ระบุ**อายุ(ปี) **:24 - 35**ระดับการศึกษา **:ปริญญาตรี ขึ้นไป**ประสบการณ์(ปี) **:3ปีขึ้นไป**อื่นๆ **:ไม่ระบุคุณสมบัติเพิ่มเติม
- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์

หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Operating Cash Flow
- มีความเข้าใจในระบบธนาคาร และการบริหารเงิน
- มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน

สวัสดิการ
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ค่ายานพาหนะ
- ทำ



  • กรุงเทพมหานคร, Thailand PTTEP Full time

    PTT Exploration and Production PCL. **Job Purpose**: Analyst, Cash and Liquidity Management is responsible for overseeing the liquidity of PTTEP Group, managing cash flow, and optimizing treasury operations to support the company’s growth while ensuring compliance with financial regulations and internal frameworks. This role focuses on maintaining optimal...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand PTT Exploration and Production PCL (PTTEP) Full time

    Treasury Operations. - Oversee the operations of PTTEP Group s Treasury Center, including cash management structures, performance analysis, and regulatory compliance. - Analyze and maintain an optimal bank account structure to ensure seamless financial operations. - Assess financial projections to align cash management strategies with the company s capital...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand Webhelp Full time

    **Customer Service/Support** **Location** - Bangkok, Thailand*** Job Title: Sr. Service Delivery Manager **Job Description**: **Location**: THA Bangkok - Bhiraj Tower at Bitech, Unit No - 1707,1708,1709,1710,1711,1712 Language Requirements: Time Type: Full time ** If you are a California resident, by submitting your information, you acknowledge that you...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand DHL Full time

    We are urgently seeking for our vacancy job as below detail; **Position**:Customs Operations Support Clerk, Billing** *** **and Cash Advance** Location: SBMM Office, Soi Pattana Chonnabot 3, Lad Krabang) **Key Responsibilities: - ** - Check the accuracy of shipment and monitor cash advance for sea shipment and settlement to FICO. - Estimate cost for...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand SC Johnson Full time

    **Job Title**:Sr. Associate, Sales Account Management (Traditional Trade) LMT Northeast **Location**:Bangkok 1 month after that locate in Northeast area **Department**:Sales Operation - Sales **Summary**: As a Sr. Associate, Sales Account Management - you will be responsible for all Sales Strategies for Responsible local key account. **Essential Duties...

  • Cash Collector

    4 weeks ago


    กรุงเทพมหานคร, Thailand Syensqo Full time

    Syensqo is all about chemistry. We’re not just referring to chemical reactions here, but also to the magic that occurs when the brightest minds get to work together. This is where our true strength lies. In you. In your future colleagues and in all your differences. And of course, in your ideas to improve lives while preserving our planet’s beauty for...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand SC Johnson Full time

    **Job Title**:Sr. Associate, Sales Account Management (Local Modern Trade, Northeast area) **Location**:Bangkok 1 month after that locate in Northeast area **Department**:Sales Operation - Sales **Summary**: As a Sr. Associate, Sales Account Management (Local Modern Trade) - you will be responsible for all Sales Strategies in responsible of key account...

  • Account Receivable

    4 weeks ago


    ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด Full time

    Account Receivable บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สมัครงานทันที วันนี้ คุณสมบัติพื้นฐาน งานประจำ 1 - 5...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand BowerGroupAsia Full time

    Who We Are? BowerGroupAsia (BGA) is the premier government affairs, public policy and strategic communications advisory firm supporting the world’s leading multinational companies in the Indo-Pacific. We are a fast-growing company and seek a talented, highly motivated Thailand **Office Assistant/Office Manager** to join our team in Bangkok. Position...

  • Sr. Accounting

    7 days ago


    กรุงเทพมหานคร, Thailand Berli Jucker PCL (BJC) Full time

    Minimum of 3 years controller & Accounting & Audit. experience in budget, analysis, businees strong. Having experience in SAP environment. Accounting and controller/audit, reporting, statutory reporting, consolidation of accounts and ensuring that accounting standards are maintained to Company Finance requirements and in accordance. Establish accounting...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand BowerGroupAsia Full time

    Who We Are? BowerGroupAsia (BGA) is the premier government affairs, public policy and strategic communications advisory firm supporting the world’s leading multinational companies in the Indo-Pacific. We are a fast-growing company and seek a talented, highly motivated Thailand **Office Assistant** to join our team in Bangkok. Position...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand BowerGroupAsia Full time

    Who We Are? BowerGroupAsia (BGA) is the premier government affairs, public policy and strategic communications advisory firm supporting the world’s leading multinational companies in the Indo-Pacific. We are a fast-growing company and seek a talented, highly motivated Thailand **Office Assistant** to join our team in Bangkok. Position...

  • Sr. Accounting

    3 days ago


    คลองเตย, กรุงเทพมหานคร, Thailand Berli Jucker PCL (BJC) Full time

    Accounting and controller/audit, reporting, statutory reporting, consolidation of accounts and ensuring that accounting standards are maintained to Company Finance requirements and in accordance. Establish accounting policies in line with accounting standard in Healthcare & Packaging / Engineering business. Managing the compilation of all the performance...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand DKSH Holding Ltd Full time

    Location: Bangkok, TH, TH, 10260 - Global Business Unit: CG - Job Function: Sales - Requisition Number: 170273 - Description: **Job Summary**: - Transport and deliver goods daily between branches. - Visit retail stores as scheduled by the manager. - Responsible for selling the company's products to retail stores and collecting cash payments. - Plan and...


  • จตุจักร, กรุงเทพมหานคร, Thailand RS PCL Full time

    Provide financial and non-financial information for analyst/investor by collaborating with other departments. Manage day-to-day analysis enquiries, convey key message and provide market insights to the team and management. Create and develop effective communication tools including financial models, presentations, IR website and social media...


  • จตุจักร, กรุงเทพมหานคร, Thailand RS PCL Full time

    manage communication between company and investors. helps support releasing information. focus on the company s financial community. Reporting to Assistant Director of Investor Relations, you will be responsible for. Provide financial and non-financial information for analyst/investor by collaborating with other departments. Manage day-to-day analysis...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand Unilever Full time

    **This job is the supervisory roles for all activities in the Delivery and Collect Pillar.** **Key Accountabilities**: - Ensure end to end delivery of last mile objective (On time delivery, reduce cost/service, etc.) - Ensure end to end delivery of invoice to cash objectives (overall reduction of past due and DSO, and overall improvement regarding customer...


  • ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, Thailand Siam Piwat Co., Ltd. Full time

    Merchandising Admin. Buyer. Merchandising Officer. Deal with supplier and internal parties such as Merchandising, Accounting team to create the new vendor in the system. Allocation of stock to stores and maintaining the flow of stock to stores. Accessing and printing off reports of the weekly sales and analyzing sales and stock figures. Ensure all purchase...


  • กรุงเทพมหานคร, Thailand Emerson Full time

    **Job scope** - Keep communication with customers to obtain payment schedule for all invoices, investigate and identify what problem on the invoices, raise issue to concern parties, and follow up owner to clear dispute invoice. - Organize with dispatchers to pick up payment voucher / cheque on time. - Interact various parties, work in liaison with Finance,...


  • จตุจักร, กรุงเทพมหานคร, Thailand Thai Beverage PCL Full time

    เก็บรวมรวม ค้นคว้าหาข้อมูลความต้องการ (Requirement Gathering) ค้นคว้า วิจัย กระบวนการทำงานทางธุรกิจตลอดจนข้อกำหนดทางธุรกิจ (Business Rules)...