Sr. Cash Management Officer
3 months ago
รายละเอียดงาน
**รูปแบบงาน **:งานประจำ**จำนวนที่รับ **:1 ตำแหน่ง**สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร), พระนครศรีอยุธยา(ทุกเขต/อำเภอ)**เงินเดือน(บาท) **:ตามตกลง**วันหยุด **:ไม่ระบุ**เวลาทำงาน **:ไม่ระบุ**เวลาทำงานอื่น **:ไม่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
- จัดทำประมาณการรับ-จ่ายเงิน Daily/Monthly/Yearly Cash Flow เพื่อดูรายการเคลื่อนไหวของเงินในแต่ละบัญชี และดูแล จัดสรรเงินให้เพียงพอทั้งด้านรับ - จ่ายให้เหมาะสม
- จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน สำหรับชำระดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, โอนเงินระหว่างบัญชี, ชำระเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินในบัญชีธนาคาร
- จัดทำ Bank Reconcile และเดิน JV สำหรับรายการค่าธรรมเนียมธนาคาร
- ติดตามหนังสือรับรอง ณ ที่จ่ายจากธนาคาร และบันทึกรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร
- ประสานงานกับธนาคาร เพื่อเบิกใช้วงเงินสินเชื่อต่าง และจัด
เตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น
- ออกหนังสือค้ำประกัน (Bid Bond, Performance Bond, Warranty Bond etc.)
- เปิด L/C, DLC, DP.DA, PN หรือเอกสารการเบิกเงินกู้ต่าง ๆ
- ติดตามการขอคืนหลักประกัน,การจ่ายชำระคืนเงินกู้ที่
เกี่ยวข้อง, เงินฝาก ต่าง ๆ กับธนาคาร
- เจรจาขออัตราแลกเปลี่ยนจ่ายชำระค่าสินค้าต่างประเทศ
(FX Rate) และจัดทำเอกสารยืนยันการซื้อ-ขายเงินตรา
ต่างประเทศ
- จัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร และเตรียมข้อมูล
สำหรับ Auditor ประจำปี และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อประสานงานกับธนาคารด้านธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้
บรรลุผลสูงสุด
คุณสมบัติ
**เพศ **:ไม่ระบุ**อายุ(ปี) **:24 - 35**ระดับการศึกษา **:ปริญญาตรี ขึ้นไป**ประสบการณ์(ปี) **:3ปีขึ้นไป**อื่นๆ **:ไม่ระบุคุณสมบัติเพิ่มเติม
- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Operating Cash Flow
- มีความเข้าใจในระบบธนาคาร และการบริหารเงิน
- มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน
สวัสดิการ
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ค่ายานพาหนะ
- ท
-
Sr. Cash Management Officer
5 months ago
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งค์ จำกัด Full timeรายละเอียดงาน **รูปแบบงาน **:งานประจำ**จำนวนที่รับ **:1 ตำแหน่ง**สถานที่ปฏิบัติงาน **:กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร),...
-
Cash Management Officer
5 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand Anantara Vacation Club Full time**Company Description** A unique ownership product offering the opportunity for five-star holidays in choice destinations. The vacation lifestyle is yours to explore with Anantara and affiliated destinations, from one exotic locale to the next, for your family today and generations to come. The Cash Management Officer is part of a team which administers the...
-
Cash Management Officer
5 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand Anantara Vacation Club Full time**Company Description** A unique ownership product offering the opportunity for five-star holidays in choice destinations. The vacation lifestyle is yours to explore with Anantara and affiliated destinations, from one exotic locale to the next, for your family today and generations to come. The Cash Management Officer is part of a team which administers the...
-
Cash Management Officer
1 month ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand Anantara Vacation Club Full time**Company Description** A unique ownership product offering the opportunity for five-star holidays in choice destinations. The vacation lifestyle is yours to explore with Anantara and affiliated destinations, from one exotic locale to the next, for your family today and generations to come. The Cash Management Officer is part of a team which administers the...
-
Sr. Officer
3 weeks ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand สมาคมราชกรีฑาสโมสร Full timeSr. Officer (Taxation & Coupon) **จังหวัด** กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน) **อัตราค่าจ้าง** - **รูปแบบงาน** งานประจำ (Full Time) **อัตรา** -...
-
Accountant - Cash
6 months ago
บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร, Thailand Lotus's (Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.) Full timePrepare balance sheet cash reconciliation report by monthly. Prepare cash short report at POS by daily/weekly/monthly. Cash reconciliation by daily. Bank reconciliation. Follow up all issues relate to cash, cash short, paid in, paid out and cash / cheque deposit. Ad hoc assign by Accounting Manager. **Qualifications**: Bachelor's degree in accounting. At...
-
Analyst, Cash and Liquidity Management
5 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand PTTEP Full timePTT Exploration and Production PCL.**Job Purpose**: **Analyst, Cash and Liquidity Management** is responsible for the managing liquidity of PTTEP Group, performing cash management functions, and other treasury management activities in order to support the company’s growth target under applicable financial regulations and the discipline framework ensuring...
-
Cash Management Implementation Manager
5 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand BNP Paribas Full timeCASH MANAGEMENT IMPLEMENTATION MANAGER (JOB NUMBER: INT000166) **Position Purpose** To support Transaction Banking business in implementation of agreed Cash Management, Trade and Supply Chain solutions for customer. **Key Responsibilities** - Lead, implement and manage large scale or complicated domestic/ regional cash management, trade and supply chain -...
-
Liquidity and Cash Management Manager
5 months ago
คลองเตย, กรุงเทพมหานคร, Thailand Berli Jucker PCL (BJC) Full timeExamine summary reports of cash flow forecasts, debt status, and cash balances for Berli Jucker Public Company Limited (BJC) both domestically and internationally. Analyze and identify the causes of monthly cash flow forecast data to provide information for management reports used in financial decision-making. Prepare annual expense and asset (Capex) budgets...
-
Cash Management Implementation Manager
5 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand BNP Paribas Full time**POSITION PURPOSE**: To support Transaction Banking business in implementation of agreed Cash Management, Trade and Supply Chain solutions for customer. **Key Responsibilities** Lead, implement and manage large scale or complicated domestic/ regional cash management, trade and supply chain - Actively provide implementation support to other countries for...
-
Transaction Banking
6 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Full timeวันนี้ - คุณสมบัติพื้นฐาน - งานประจำ- 5 - 7 ปี- กรุงเทพมหานคร- ปริญญาตรีหรือสูงกว่า- สามารถเจรจาต่อรองได้- หน้าที่และความรับผิดชอบ **Job...
-
Sr. Asset
5 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) Full timeSr. Asset & Tenant Officer **หมวดหมู่งาน** : งานธุรการและงานสนับสนุน **ระดับตำแหน่งงาน** : ระดับหัวหน้างาน **ประเภทการจ้างงาน** : พนักงานประจำ **บริษัท** :...
-
Sr. Media Buyer
3 weeks ago
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท เทิร์น ออน ดิจิตอล เอเจนซี่ จำกัด Full timeSr. Media Buyer รับสมัครด่วน สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร) สาขาอาชีพหลัก : โฆษณา/สื่อ สาขาอาชีพรอง : สื่อสิ่งพิมพ์ รูปแบบงาน...
-
Cash Applicator
6 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand Johnson Controls International Full time**Cash Applications Specialist Duties and Responsibilities**: - Process and reconcile account receivables and remittances - Create regular reports to accurately track financial information - Perform periodic audits of the general ledger and company financial documents - Address payment issues like double payments or other discrepancies - Engage in...
-
Officer - Sr. Officer, Fraud Control & Monitoring
5 months ago
ภาษีเจริญ, กรุงเทพมหานคร, Thailand United Overseas Bank (Thai) PCL - UOB Full timeAble to work as a shift. Fruad system control. Good Communication skill. **Position**: Officer - Sr. Officer, Fraud Monitoring & Control **Job Descriptions**: Real-time Monitoring mule account 24x7. Track fund transfer transactions. Hold/Suspend suspicious accounts. Communicate to customers who are the victims or suspected mule accounts. Contact to other...
-
Sr. Service Delivery Manager
6 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand Webhelp Full time**Customer Service/Support** **Location** - Bangkok, Thailand*** Job Title: Sr. Service Delivery Manager **Job Description**: **Location**: THA Bangkok - Bhiraj Tower at Bitech, Unit No - 1707,1708,1709,1710,1711,1712 Language Requirements: Time Type: Full time ** If you are a California resident, by submitting your information, you acknowledge that you...
-
Customs Operations Support Clerk, Billing and Cash
6 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand DHL Full timeWe are urgently seeking for our vacancy job as below detail; **Position**:Customs Operations Support Clerk, Billing** *** **and Cash Advance** Location: SBMM Office, Soi Pattana Chonnabot 3, Lad Krabang) **Key Responsibilities: - ** - Check the accuracy of shipment and monitor cash advance for sea shipment and settlement to FICO. - Estimate cost for...
-
Sr. Marketing Officer
1 month ago
พญาไท, กรุงเทพมหานคร, Thailand บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด Full timeSr. Marketing Officer รับสมัครด่วน สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตพญาไท,เขตจตุจักร) สาขาอาชีพหลัก : การตลาด/PR สาขาอาชีพรอง :...
-
Sr. Purchasing Officer
5 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด Full timeSr. Purchasing Officer (Import) **หมวดหมู่งาน** : งานจัดซื้อ**ระดับตำแหน่งงาน** : ระดับพนักงาน**ประเภทการจ้างงาน** : พนักงานประจำ**บริษัท** : บีเจซี...
-
Sr. Associate, Sales Account Management
2 months ago
กรุงเทพมหานคร, Thailand SC Johnson Full time**Job Title**:Sr. Associate, Sales Account Management (Traditional Trade) LMT Northeast **Location**:Bangkok 1 month after that locate in Northeast area **Department**:Sales Operation - Sales **Summary**: As a Sr. Associate, Sales Account Management - you will be responsible for all Sales Strategies for Responsible local key account. **Essential Duties...